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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 920.00 | 15 080.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 251 460.00 | | 251 460.00 | 251 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 894.00 | 20 417.00 | 30 477.00 | 50 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 821.00 | 50 872.00 | 273 949.00 | 324 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 811.00 | 78 216.00 | 575 595.00 | 653 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BZ Autres créances | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
CF Disponibilités | 65 239.00 | | 65 239.00 | 65 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 169.00 | | 128 169.00 | 128 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 605.00 | 78 216.00 | 712 389.00 | 790 605.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 10 000.00 | | 5 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DH Report à nouveau | | -3 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 927.00 | 100 143.00 | | -12 927.00 |
DL TOTAL (I) | -815.00 | 107 112.00 | | -815.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 194 075.00 | 181 411.00 | | 194 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 641.00 | 544 361.00 | | 470 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 30 089.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 158.00 | 47 232.00 | | 23 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 219.00 | 44 786.00 | | 9 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 081.00 | 14 400.00 | | 15 081.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 205.00 | 862 278.00 | | 713 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 389.00 | 969 390.00 | | 712 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 211.00 | 462 941.00 | | 328 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 691 888.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 691 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 891.00 | |
GE Autres charges | | | 34 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 224.00 | 13 470.00 | | 4 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 224.00 | 16 378.00 | | 4 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 224.00 | -16 378.00 | | -4 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 981.00 | 25 306.00 | | -4 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 898.00 | 924 574.00 | | 719 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 825.00 | 824 431.00 | | 732 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 927.00 | 100 143.00 | | -12 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 431.00 | | 3 380.00 | 650 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 460.00 | | | 271 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 356.00 | | 3 360.00 | 372 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 608.00 | | 20.00 | 4 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 803.00 | 35 413.00 | | 42 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | 2 222.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 099.00 | 33 191.00 | | 38 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 194 075.00 | 194 075.00 | | 194 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 641.00 | 85 647.00 | 332 670.00 | 470 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 910.00 | 51 281.00 | 4 629.00 | 55 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 205.00 | 328 211.00 | 332 670.00 | 713 205.00 |