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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 503.00 | 1 881.00 | 622.00 | 2 503.00 |
AH Fonds commercial | 712 900.00 | | 712 900.00 | 712 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 188.00 | 8 807.00 | 8 380.00 | 17 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 360.00 | 10 708.00 | 726 652.00 | 737 360.00 |
BT Marchandises | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 440.00 | 5 386.00 | 129 054.00 | 134 440.00 |
BZ Autres créances | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
CF Disponibilités | 135 487.00 | | 135 487.00 | 135 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 933.00 | 5 386.00 | 363 547.00 | 368 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 293.00 | 16 094.00 | 1 090 199.00 | 1 106 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DH Report à nouveau | -66 181.00 | -93 263.00 | | -66 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 143.00 | 28 508.00 | | -66 143.00 |
DL TOTAL (I) | -120 899.00 | -54 756.00 | | -120 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 169.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 561.00 | 779 600.00 | | 794 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 180.00 | 239 584.00 | | 256 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 451.00 | 82 361.00 | | 73 451.00 |
EA Autres dettes | | 2 194.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 812.00 | 116 260.00 | | 86 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 098.00 | 1 220 169.00 | | 1 211 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 199.00 | 1 165 413.00 | | 1 090 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 098.00 | 1 220 169.00 | | 1 211 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 943.00 | | 644 943.00 | 644 943.00 |
FG Production vendue services | 378 509.00 | | 378 509.00 | 378 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 452.00 | | 1 023 452.00 | 1 023 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 613.00 | 1 051 424.00 | | 1 033 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 756.00 | 1 022 916.00 | | 1 099 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 143.00 | 28 508.00 | | -66 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 236.00 | | 1 154.00 | 736 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 403.00 | | | 715 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 084.00 | | 1 154.00 | 16 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021.00 | 5 717.00 | 30.00 | 5 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 047.00 | 834.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974.00 | 4 883.00 | 30.00 | 3 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 691.00 | 67.00 | 1 372.00 | 6 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 691.00 | 67.00 | 1 372.00 | 6 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 691.00 | 67.00 | 1 372.00 | 6 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | 1 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 180.00 | 256 180.00 | | 256 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 812.00 | 86 812.00 | | 86 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 793 349.00 | 793 349.00 | | 793 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 091.00 | 198 341.00 | 4 750.00 | 203 091.00 |
VW T.V.A. | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 098.00 | 1 211 098.00 | | 1 211 098.00 |