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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 155.00 | 34 573.00 | 299 582.00 | 334 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 015.00 | 34 573.00 | 768 442.00 | 803 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 890.00 | | 223 890.00 | 223 890.00 |
BZ Autres créances | 215 549.00 | | 215 549.00 | 215 549.00 |
CF Disponibilités | 653 321.00 | | 653 321.00 | 653 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 970.00 | | 1 146 970.00 | 1 146 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 985.00 | 34 573.00 | 1 915 412.00 | 1 949 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 100.00 | 750 100.00 | | 750 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 243.00 | | | 519 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 343.00 | 750 100.00 | | 1 269 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 198.00 | | | 231 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 099.00 | | | 96 099.00 |
EA Autres dettes | 270 693.00 | 750 000.00 | | 270 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 069.00 | 875 000.00 | | 646 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 412.00 | 1 625 100.00 | | 1 915 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 069.00 | 875 000.00 | | 646 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 000.00 | | 53 015.00 | 750 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -300 000.00 | | 18 860.00 | -300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 450 000.00 | 300 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 693.00 | 270 693.00 | | 270 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
UX Autres créances clients | 223 890.00 | 223 890.00 | | 223 890.00 |
VC Groupe et associés | 165 961.00 | 165 961.00 | | 165 961.00 |
VI Groupe et associés | 231 198.00 | 231 198.00 | | 231 198.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 936.00 | 485 076.00 | 18 860.00 | 503 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 069.00 | 646 069.00 | | 646 069.00 |