| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 1 990.00 | 3 510.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 782.00 | 2 163.00 | 7 619.00 | 9 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 282.00 | 4 153.00 | 11 129.00 | 15 282.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BZ Autres créances | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 309.00 | | 54 309.00 | 54 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 591.00 | 4 153.00 | 65 438.00 | 69 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 384.00 | 16 614.00 | | 19 384.00 |
DL TOTAL (I) | 36 998.00 | 17 614.00 | | 36 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 690.00 | 12 000.00 | | 11 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | 5 133.00 | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 6 107.00 | | 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 337.00 | 3 972.00 | | 3 337.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | 11 193.00 | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 440.00 | 38 405.00 | | 28 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 438.00 | 56 018.00 | | 65 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 725.00 | 38 405.00 | | 19 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 477.00 | | 124 477.00 | 124 477.00 |
FM Production stockée | | | -13 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 932.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 097.00 | 63 145.00 | | 117 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 713.00 | 46 531.00 | | 97 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 384.00 | 16 614.00 | | 19 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 099.00 | | 1 183.00 | 14 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 099.00 | | 1 183.00 | 14 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483.00 | 3 670.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 3 670.00 | | 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 043.00 | 2 328.00 | 8 715.00 | 11 043.00 |
VI Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 440.00 | 19 725.00 | 8 715.00 | 28 440.00 |