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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 476 564.00 | | 31 476 564.00 | 31 476 564.00 |
BZ Autres créances | 1 099 065.00 | | 1 099 065.00 | 1 099 065.00 |
CF Disponibilités | 57 372.00 | | 57 372.00 | 57 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 522.00 | | 1 166 522.00 | 1 166 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 643 086.00 | | 32 643 086.00 | 32 643 086.00 |
CU Autres participations | 31 476 564.00 | | 31 476 564.00 | 31 476 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 161 130.00 | 6 048 130.00 | | 11 161 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 223 950.00 | 10 396 150.00 | | 20 223 950.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 61 454.00 | 60 879.00 | | 61 454.00 |
DG Autres réserves | 1 167 612.00 | 1 156 692.00 | | 1 167 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 382.00 | 11 495.00 | | 13 382.00 |
DL TOTAL (I) | 32 627 529.00 | 17 673 346.00 | | 32 627 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 498.00 | | 12 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | | | 88.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 484.00 | | |
EA Autres dettes | 3 159.00 | 3 064.00 | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 557.00 | 96 046.00 | | 15 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 643 086.00 | 17 769 392.00 | | 32 643 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 029.00 | | 2 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 160.00 | 14 624.00 | | 72 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 778.00 | 3 129.00 | | 58 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 382.00 | 11 495.00 | | 13 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 535 764.00 | | 14 940 800.00 | 16 535 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 476 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 476 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 535 764.00 | | 14 940 800.00 | 16 535 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 095 177.00 | 1 095 177.00 | | 1 095 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 150.00 | 1 109 150.00 | | 1 109 150.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |