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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 32.00 | -32.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 99.00 | 1 771.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 870.00 | 130.00 | 211 740.00 | 211 870.00 |
CF Disponibilités | 64 384.00 | | 64 384.00 | 64 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 016.00 | 130.00 | 276 886.00 | 277 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DL TOTAL (I) | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 228.00 | | | 200 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 625.00 | | | 260 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 886.00 | | | 276 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 211 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 228.00 | 29 450.00 | 119 854.00 | 200 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 625.00 | 89 847.00 | 119 854.00 | 260 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
ST Autres comptes | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
YT Sous‐traitance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 982.00 | | | 38 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |