| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224.00 | 766.00 | 2 459.00 | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | 1 674.00 | 9 393.00 | 11 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 334.00 | 4 778.00 | 43 556.00 | 48 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BT Marchandises | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BZ Autres créances | 11 958.00 | | 11 958.00 | 11 958.00 |
CF Disponibilités | 81 204.00 | | 81 204.00 | 81 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 341.00 | | 139 341.00 | 139 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 674.00 | 4 778.00 | 182 896.00 | 187 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | | | 502.00 |
DH Report à nouveau | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 393.00 | 10 047.00 | | 43 393.00 |
DL TOTAL (I) | 83 440.00 | 40 047.00 | | 83 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 886.00 | 15 757.00 | | 70 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 16 406.00 | | 9 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 992.00 | 1 088.00 | | 3 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 17 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 1 734.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 456.00 | 58 842.00 | | 99 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 896.00 | 98 889.00 | | 182 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 569.00 | 43 085.00 | | 28 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 283 724.00 | | 283 724.00 | 283 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 724.00 | | 283 724.00 | 283 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 10 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | 14.00 | | 2 185.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 773.00 | 107 786.00 | | 307 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 379.00 | 97 739.00 | | 264 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 393.00 | 10 047.00 | | 43 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 328.00 | 751.00 | | 4 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 752.00 | | 10 089.00 | 40 752.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 507.00 | 48 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 14 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 709.00 | | 10 089.00 | 6 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731.00 | 3 047.00 | | 1 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242.00 | 1 096.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 1 951.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | 1 714.00 | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 229.00 | 2 558.00 | | 6 229.00 |
ST Autres comptes | 47 025.00 | 27 655.00 | | 47 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 660.00 | 4 953.00 | | 14 660.00 |
YT Sous‐traitance | 36 576.00 | 15 230.00 | | 36 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 41.00 | | | 41.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | 1 714.00 | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 736.00 | 9 971.00 | | 33 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 894.00 | 14 126.00 | | 52 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 489.00 | 50 396.00 | | 104 489.00 |