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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 780 801.00 | 38 866.00 | 741 935.00 | 780 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 889.00 | 1 772.00 | 51 116.00 | 52 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 691.00 | 40 639.00 | 793 051.00 | 833 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
BZ Autres créances | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CF Disponibilités | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 826.00 | 40 639.00 | 848 187.00 | 888 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 161.00 | | | 781 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 217.00 | | | 842 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 187.00 | | | 848 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 111.00 | | | 96 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 248.00 | | | -9 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 973.00 | | | 86 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 004.00 | | | 91 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 030.00 | | | -4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 833 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
UX Autres créances clients | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 161.00 | 50 115.00 | 209 300.00 | 781 161.00 |
VI Groupe et associés | 38 718.00 | 38 718.00 | | 38 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 218.00 | 96 112.00 | 224 360.00 | 842 218.00 |