| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 420.00 | 3 750.00 | 37 669.00 | 41 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 455.00 | 61 824.00 | 1 256 631.00 | 1 318 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 381.00 | 65 575.00 | 1 656 806.00 | 1 722 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BT Marchandises | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BZ Autres créances | 156 083.00 | | 156 083.00 | 156 083.00 |
CF Disponibilités | 81 250.00 | | 81 250.00 | 81 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 443.00 | | 280 443.00 | 280 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 825.00 | 65 575.00 | 1 937 250.00 | 2 002 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 525.00 | | | -191 525.00 |
DL TOTAL (I) | -181 525.00 | | | -181 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 096.00 | | | 507 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 028.00 | | | 1 326 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 610.00 | | | 224 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 776.00 | | | 2 118 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 250.00 | | | 1 937 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 367.00 | |
FD Production vendue biens | | | 515 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 288.00 | | | -7 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 572.00 | | | 682 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 097.00 | | | 874 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 525.00 | | | -191 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 296 564.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 182.00 | 1 722 382.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 182.00 | 1 359 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 363.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 611.00 | 224 611.00 | | 224 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
UX Autres créances clients | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 097.00 | 245 873.00 | 196 099.00 | 507 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 326 029.00 | 1 326 029.00 | | 1 326 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 221.00 | 179 858.00 | 47 363.00 | 227 221.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 776.00 | 1 857 553.00 | 196 099.00 | 2 118 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |