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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 328.00 | 918.00 | 5 410.00 | 6 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 327.00 | 7 227.00 | 96 100.00 | 103 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 286.00 | 3 790.00 | 77 496.00 | 81 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 073.00 | 11 935.00 | 192 138.00 | 204 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BN En cours de production de biens | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 531.00 | 11 935.00 | 219 596.00 | 231 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 782.00 | | | 104 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 231.00 | | | 82 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 306.00 | | | 216 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 596.00 | | | 219 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 231.00 | | | 82 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
FM Production stockée | | | 1 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 693.00 | | | -6 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 284.00 | | | 120 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 994.00 | | | 118 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 204 073.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 328.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 131.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 935.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VB T. V. A. | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 782.00 | 15 826.00 | 65 979.00 | 104 782.00 |
VI Groupe et associés | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 306.00 | 127 350.00 | 65 979.00 | 216 306.00 |