| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 139.00 | 15 066.00 | 33 073.00 | 48 139.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 727.00 | 14 724.00 | 44 002.00 | 58 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 140.00 | 30 065.00 | 106 075.00 | 136 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 546.00 | | 586 546.00 | 586 546.00 |
BN En cours de production de biens | 77 730.00 | | 77 730.00 | 77 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 479.00 | 1 751.00 | 336 728.00 | 338 479.00 |
BZ Autres créances | 109 115.00 | | 109 115.00 | 109 115.00 |
CF Disponibilités | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 378.00 | 1 751.00 | 1 233 627.00 | 1 235 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 518.00 | 31 817.00 | 1 339 702.00 | 1 371 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 605.00 | 33 183.00 | | -283 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 242.00 | -316 788.00 | | -114 242.00 |
DL TOTAL (I) | -137 847.00 | -23 605.00 | | -137 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 422.00 | 25 073.00 | | 30 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 253.00 | 24 867.00 | | 32 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 722.00 | 977 366.00 | | 1 340 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 620.00 | 85 840.00 | | 72 620.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 247 178.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 548.00 | 1 360 323.00 | | 1 477 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 702.00 | 1 336 719.00 | | 1 339 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 855 236.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 865 729.00 | |
FM Production stockée | | | -18 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 7 798.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 7 799.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 562.00 | 105 860.00 | | 44 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 562.00 | 105 860.00 | | 44 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 305.00 | -98 061.00 | | -44 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 299.00 | 1 505 179.00 | | 1 933 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 541.00 | 1 821 967.00 | | 2 047 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 242.00 | -316 788.00 | | -114 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 734.00 | 22 332.00 | | 7 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 14 285.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 952.00 | 8 047.00 | | 6 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 722.00 | 1 340 722.00 | | 1 340 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 338 479.00 | 338 479.00 | | 338 479.00 |
VI Groupe et associés | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 017.00 | 113 017.00 | | 113 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 922.00 | 453 922.00 | | 453 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 296.00 | 1 414 874.00 | | 1 445 296.00 |