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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 475.00 | 38 976.00 | 49 500.00 | 88 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 910.00 | 1 133.00 | 39 777.00 | 40 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 855.00 | 40 109.00 | 127 746.00 | 167 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 278.00 | | 81 278.00 | 81 278.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CF Disponibilités | 97 679.00 | | 97 679.00 | 97 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 388.00 | | 205 388.00 | 205 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 243.00 | 40 109.00 | 333 134.00 | 373 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413.00 | 28 007.00 | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 40 419.00 | 38 007.00 | | 40 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 095.00 | 34 889.00 | | 139 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 495.00 | 5 819.00 | | 24 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 710.00 | 49 210.00 | | 92 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 415.00 | 24 978.00 | | 26 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 715.00 | 114 896.00 | | 292 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 134.00 | 152 903.00 | | 333 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 716.00 | 96 371.00 | | 189 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
FG Production vendue services | 681 694.00 | | 681 694.00 | 681 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 089.00 | | 693 089.00 | 693 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -878.00 | | | -878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 4 942.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 307.00 | 366 474.00 | | 700 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 894.00 | 338 467.00 | | 697 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413.00 | 28 007.00 | | 2 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 028.00 | 1 870.00 | | 14 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 247.00 | | 106 608.00 | 61 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 111.00 | | 103 274.00 | 56 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | 3 334.00 | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 429.00 | 23 680.00 | | 16 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 429.00 | 23 680.00 | | 16 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 710.00 | 92 710.00 | | 92 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VB T. V. A. | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 095.00 | 36 096.00 | 79 782.00 | 139 095.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 179.00 | 116 179.00 | | 116 179.00 |
VW T.V.A. | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 220.00 | 165 221.00 | 79 782.00 | 268 220.00 |