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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 994.00 | | 78 994.00 | 78 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 320.00 | 3 949.00 | 5 371.00 | 9 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 282.00 | 12 284.00 | 40 998.00 | 53 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 597.00 | 16 233.00 | 125 364.00 | 141 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BT Marchandises | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BZ Autres créances | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 496.00 | 16 233.00 | 140 263.00 | 156 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 001.00 | 12 801.00 | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 19 802.00 | 13 801.00 | | 19 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 933.00 | 94 436.00 | | 79 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 779.00 | 28 702.00 | | 27 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 4 936.00 | | 7 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 992.00 | 14 144.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 460.00 | 142 220.00 | | 120 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 263.00 | 156 022.00 | | 140 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 598.00 | 63 956.00 | | 58 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 796.00 | | 129 796.00 | 129 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 796.00 | | 129 796.00 | 129 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | 6 300.00 | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | 6 300.00 | | 3 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 196.00 | 6 300.00 | | 3 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 347.00 | 185 069.00 | | 153 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 346.00 | 172 267.00 | | 147 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 001.00 | 12 801.00 | | 6 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 766.00 | | 5 832.00 | 135 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 995.00 | | | 78 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 771.00 | | 5 832.00 | 56 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 962.00 | 7 271.00 | | 8 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 962.00 | 7 271.00 | | 8 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 265.00 | 16 403.00 | 61 871.00 | 78 265.00 |
VI Groupe et associés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 460.00 | 58 598.00 | 61 871.00 | 120 460.00 |