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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 686.00 | 91 888.00 | 60 798.00 | 152 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 589.00 | | 209 589.00 | 209 589.00 |
BF Prêts | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 942.00 | 91 888.00 | 335 053.00 | 426 942.00 |
BN En cours de production de biens | 10 929 810.00 | | 10 929 810.00 | 10 929 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BZ Autres créances | 3 751 282.00 | | 3 751 282.00 | 3 751 282.00 |
CF Disponibilités | 2 780 948.00 | | 2 780 948.00 | 2 780 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 468 981.00 | | 17 468 981.00 | 17 468 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 895 922.00 | 91 888.00 | 17 804 034.00 | 17 895 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 667.00 | | | 64 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 543.00 | -128 874.00 | | -349 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 362.00 | -220 669.00 | | -7 362.00 |
DL TOTAL (I) | 17 643 095.00 | 9 650 457.00 | | 17 643 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 371.00 | 4 802 186.00 | | 72 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 4 351.00 | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 865.00 | 55 116.00 | | 82 865.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 6 815.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 939.00 | 4 868 468.00 | | 160 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 804 034.00 | 14 518 925.00 | | 17 804 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 939.00 | 4 868 468.00 | | 160 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 702.00 | | 209 589.00 | 251 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 274 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 349.00 | 426 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 349.00 | 152 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 035.00 | | | 179 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 667.00 | | 209 589.00 | 72 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 332.00 | 43 470.00 | 5 914.00 | 54 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 332.00 | 43 470.00 | 5 914.00 | 54 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UP Prêts | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VI Groupe et associés | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 745 738.00 | 3 745 738.00 | | 3 745 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 822 889.00 | 3 822 889.00 | | 3 822 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 939.00 | 160 939.00 | | 160 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 166.00 | 23 390.00 | | 36 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 673.00 | 5 597.00 | | 24 673.00 |
ST Autres comptes | 41 354.00 | 33 997.00 | | 41 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 32 400.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 93 131.00 | 75 647.00 | | 93 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | 466.00 | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 379.00 | 23 856.00 | | 38 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 358.00 | 147 641.00 | | 166 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |