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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 421.00 | 4 856.00 | 12 566.00 | 17 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 331.00 | 13 876.00 | 25 455.00 | 39 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 102.00 | 18 731.00 | 84 371.00 | 103 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BT Marchandises | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BZ Autres créances | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 54 746.00 | | 54 746.00 | 54 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 418.00 | | 68 418.00 | 68 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 520.00 | 18 731.00 | 152 789.00 | 171 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 944.00 | 8 450.00 | | -8 944.00 |
DL TOTAL (I) | 506.00 | 9 450.00 | | 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 336.00 | 80 903.00 | | 80 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 56 569.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 273.00 | 14 675.00 | | 28 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 859.00 | 19 575.00 | | 40 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 283.00 | 171 722.00 | | 152 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 789.00 | 181 171.00 | | 152 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 668.00 | | 5 434.00 | 97 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 318.00 | | 5 434.00 | 51 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 632.00 | 8 099.00 | | 10 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 632.00 | 8 099.00 | | 10 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 273.00 | 28 273.00 | | 28 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 163.00 | 12 969.00 | 60 555.00 | 80 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VW T.V.A. | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 283.00 | 85 089.00 | 60 555.00 | 152 283.00 |