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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 148 587.00 | 11 365.00 | 137 222.00 | 148 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 1 650.00 | 7 450.00 | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 907.00 | 11 774.00 | 45 133.00 | 56 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 919.00 | 24 789.00 | 200 130.00 | 224 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 824.00 | | 223 824.00 | 223 824.00 |
BZ Autres créances | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
CF Disponibilités | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 197.00 | | 306 197.00 | 306 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 116.00 | 24 789.00 | 506 326.00 | 531 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 811.00 | 31 591.00 | | 45 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 437.00 | 24 220.00 | | 37 437.00 |
DL TOTAL (I) | 84 348.00 | 56 911.00 | | 84 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 252.00 | 12.00 | | 187 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 726.00 | 1 718.00 | | 18 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 660.00 | 94 228.00 | | 184 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 024.00 | 654.00 | | 25 024.00 |
EA Autres dettes | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 978.00 | 96 612.00 | | 421 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 326.00 | 153 523.00 | | 506 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 353.00 | 96 612.00 | | 265 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 747.00 | | 325 667.00 | 52 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 495.00 | 224 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 495.00 | 214 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 732.00 | | 315 357.00 | 52 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 10 310.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 660.00 | 184 660.00 | | 184 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 223 824.00 | 223 824.00 | | 223 824.00 |
VB T. V. A. | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 252.00 | 30 627.00 | 124 805.00 | 187 252.00 |
VI Groupe et associés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 649.00 | 271 649.00 | | 271 649.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 978.00 | 265 353.00 | 124 805.00 | 421 978.00 |