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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 814.00 | 25 308.00 | 38 506.00 | 63 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 871.00 | 25 896.00 | 49 975.00 | 75 871.00 |
BT Marchandises | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 601.00 | 25 896.00 | 79 704.00 | 105 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 645.00 | -2 267.00 | | -3 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 533.00 | -1 378.00 | | -8 533.00 |
DL TOTAL (I) | -10 378.00 | -1 845.00 | | -10 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 444.00 | 55 881.00 | | 46 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 618.00 | 31 407.00 | | 30 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 7 805.00 | | 12 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 80.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 10.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 083.00 | 95 183.00 | | 90 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 704.00 | 93 338.00 | | 79 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 252.00 | | 148 252.00 | 148 252.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 252.00 | | 148 252.00 | 148 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 831.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 20.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 20.00 | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 135.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 135.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | -115.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 878.00 | 141 933.00 | | 149 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 411.00 | 143 311.00 | | 158 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 533.00 | -1 378.00 | | -8 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 481.00 | | 5 390.00 | 70 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78.00 | | | 78.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 425.00 | | 5 390.00 | 58 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 065.00 | 11 831.00 | | 14 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 477.00 | 11 831.00 | | 13 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
VI Groupe et associés | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 083.00 | 90 083.00 | | 90 083.00 |