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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 231.00 | 3 054.00 | 3 285.00 |
040 Immobilisations financières | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 217.00 | 231.00 | 49 986.00 | 50 217.00 |
060 Stock marchandises | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
110 Total général Actif | 125 599.00 | 231.00 | 125 368.00 | 125 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 743.00 | | | 128 743.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 243.00 | | | 130 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 586.00 | | | 90 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 384.00 | | | -28 384.00 |
242 Autres charges externes. | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 851.00 | | | -7 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
252 Charges sociales | 17.00 | | | 17.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | | | 231.00 |
262 Autres charges | 239.00 | | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 218.00 | | | 99 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
294 Charges financières | 357.00 | | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 516.00 | | | 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43.00 | | | 43.00 |