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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 675.00 | 733.00 | 3 941.00 | 4 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 346.00 | 3 722.00 | 29 624.00 | 33 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 650.00 | | 150 650.00 | 150 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 671.00 | 4 455.00 | 184 215.00 | 188 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BT Marchandises | 39 746.00 | | 39 746.00 | 39 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CF Disponibilités | 285 807.00 | | 285 807.00 | 285 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 360 666.00 | | 360 666.00 | 360 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 336.00 | 4 455.00 | 544 881.00 | 549 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
DH Report à nouveau | -121 608.00 | | | -121 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 224.00 | -121 608.00 | | 55 224.00 |
DL TOTAL (I) | -55 086.00 | -110 310.00 | | -55 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 318.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 342.00 | 17 123.00 | | 60 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 504.00 | 137 009.00 | | 236 504.00 |
EA Autres dettes | 102 887.00 | 107 500.00 | | 102 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 967.00 | 461 949.00 | | 599 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 881.00 | 351 639.00 | | 544 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251.00 | 3 204.00 | | 1 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | 3 204.00 | | 1 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 505.00 | 236 505.00 | | 236 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 887.00 | 102 887.00 | | 102 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 650.00 | | 150 650.00 | 150 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 32 000.00 | 168 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 270.00 | 17 620.00 | 150 650.00 | 168 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 967.00 | 431 967.00 | 168 000.00 | 599 967.00 |