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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
CU Autres participations | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 026.00 | 14 552.00 | | 26 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 696.00 | 11 474.00 | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 38 823.00 | 27 126.00 | | 38 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 121.00 | 72 241.00 | | 58 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 1 350.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 477.00 | 74 551.00 | | 60 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 299.00 | 101 677.00 | | 99 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 638.00 | 16 430.00 | | 16 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986.00 | 13 915.00 | | 13 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289.00 | 2 441.00 | | 2 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 696.00 | 11 474.00 | | 11 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 121.00 | 14 282.00 | 43 839.00 | 58 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 477.00 | 16 638.00 | 43 839.00 | 60 477.00 |