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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
AP Constructions | 215 105.00 | 56 290.00 | 158 815.00 | 215 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 930.00 | 228 787.00 | 92 143.00 | 320 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 460.00 | 39 960.00 | 6 500.00 | 46 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 725.00 | 333 267.00 | 257 458.00 | 590 725.00 |
BT Marchandises | 197 429.00 | 19 743.00 | 177 686.00 | 197 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 708.00 | 714.00 | 4 995.00 | 5 708.00 |
BZ Autres créances | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 112.00 | 20 457.00 | 239 656.00 | 260 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 837.00 | 353 724.00 | 497 113.00 | 850 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 315.00 | -228 828.00 | | -603 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 902.00 | -374 487.00 | | -470 902.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 217.00 | -548 315.00 | | -1 019 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 266.00 | 371 854.00 | | 321 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 160.00 | 687 712.00 | | 936 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 711.00 | 390 178.00 | | 231 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 055.00 | 25 125.00 | | 26 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 138.00 | 2 277.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 330.00 | 1 477 146.00 | | 1 516 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 113.00 | 928 832.00 | | 497 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 737.00 | 1 168 710.00 | | 1 271 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 726.00 | 20.00 | | 12 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 604.00 | | 1 057 604.00 | 1 057 604.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 204.00 | | 1 061 204.00 | 1 061 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 909.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | 7 000.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 7 000.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 481.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 253.00 | | | 163 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 314.00 | 481.00 | | 167 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 466.00 | 6 520.00 | | -166 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 293.00 | 1 166 305.00 | | 1 073 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 195.00 | 1 540 792.00 | | 1 544 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 902.00 | -374 487.00 | | -470 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 296.00 | | -28 044.00 | 621 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 528.00 | 590 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 528.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 539.00 | | -28 044.00 | 610 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 558.00 | 238 226.00 | 1 517.00 | 96 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | 506.00 | 1 517.00 | 1 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 4 644.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 961.00 | 233 076.00 | | 91 961.00 |