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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 340.00 | 2 776.00 | 11 563.00 | 14 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 229.00 | 15 473.00 | 35 756.00 | 51 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 986.00 | 10 953.00 | 41 032.00 | 51 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 556.00 | 29 203.00 | 88 352.00 | 117 556.00 |
BT Marchandises | 405 850.00 | | 405 850.00 | 405 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 58 297.00 | | 58 297.00 | 58 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 889.00 | | 481 889.00 | 481 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 445.00 | 29 203.00 | 570 241.00 | 599 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 616.00 | | | 68 616.00 |
DL TOTAL (I) | 82 963.00 | | | 82 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 400.00 | | | 338 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 553.00 | | | 78 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
EA Autres dettes | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 278.00 | | | 487 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 241.00 | | | 570 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 838.00 | | | 472 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 475.00 | | 16 081.00 | 101 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 135.00 | | 16 081.00 | 87 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 249.00 | 14 954.00 | | 14 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 446.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 919.00 | 13 507.00 | | 12 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 553.00 | 78 553.00 | | 78 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 682.00 | 13 242.00 | 14 439.00 | 27 682.00 |
VI Groupe et associés | 338 400.00 | 338 400.00 | | 338 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VP Divers | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 278.00 | 472 838.00 | 14 439.00 | 487 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
ST Autres comptes | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
YT Sous‐traitance | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 888.00 | | | 219 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 385.00 | | | 221 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 252.00 | | | 193 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |