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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 183.00 | 10 835.00 | 67 348.00 | 78 183.00 |
040 Immobilisations financières | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 242.00 | 10 835.00 | 77 407.00 | 88 242.00 |
060 Stock marchandises | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
072 Créances – Autres | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
084 Disponibilités | 29 679.00 | | 29 679.00 | 29 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 626.00 | | 76 626.00 | 76 626.00 |
110 Total général Actif | 164 869.00 | 10 835.00 | 154 034.00 | 164 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 193 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
224 Production immobilisée | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 185.00 | | | -29 185.00 |
242 Autres charges externes. | 84 811.00 | 4 093.00 | | 84 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
252 Charges sociales | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 693.00 | 142.00 | | 10 693.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 899.00 | 4 235.00 | | 169 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 481.00 | -4 235.00 | | -107 481.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -107 509.00 | -4 240.00 | | -107 509.00 |