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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 402 000.00 | 347 325.00 | 54 675.00 | 402 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CF Disponibilités | 674 823.00 | | 674 823.00 | 674 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 781.00 | | 698 781.00 | 698 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 781.00 | 347 325.00 | 753 456.00 | 1 100 781.00 |
CU Autres participations | 402 000.00 | 347 325.00 | 54 675.00 | 402 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 290 089.00 | | | 290 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 276.00 | 290 189.00 | | 229 276.00 |
DL TOTAL (I) | 520 465.00 | 291 189.00 | | 520 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 159.00 | 257 159.00 | | 223 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061.00 | 317.00 | | 2 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 771.00 | 64 083.00 | | 7 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 991.00 | 321 558.00 | | 232 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 456.00 | 612 748.00 | | 753 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 991.00 | 321 558.00 | | 232 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 159.00 | | | 223 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 212.00 | 42 269.00 | | 20 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 118.00 | 604 269.00 | | 415 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 841.00 | 314 079.00 | | 185 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 276.00 | 290 189.00 | | 229 276.00 |