| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 56 938.00 | | 56 938.00 | 56 938.00 |
CF Disponibilités | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 959.00 | | 1 287 959.00 | 1 287 959.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 661.00 | | | -35 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 637.00 | -35 661.00 | | 185 637.00 |
DL TOTAL (I) | 549 976.00 | 364 339.00 | | 549 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 343.00 | 850 055.00 | | 732 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 4 560.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 983.00 | 867 683.00 | | 737 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 959.00 | 1 232 022.00 | | 1 287 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 383.00 | | | 200 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 745.00 | 35 661.00 | | 14 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 637.00 | -35 661.00 | | 185 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VC Groupe et associés | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 343.00 | 118 892.00 | 488 184.00 | 732 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 657.00 | | | 117 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 983.00 | 124 532.00 | 488 184.00 | 737 983.00 |