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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555.00 | 356.00 | 199.00 | 555.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 505.00 | 3 136.00 | 11 369.00 | 14 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 421.00 | 20 033.00 | 67 388.00 | 87 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
BF Prêts | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 341.00 | 23 525.00 | 182 816.00 | 206 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 038.00 | | 273 038.00 | 273 038.00 |
BZ Autres créances | 856 903.00 | | 856 903.00 | 856 903.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 133 038.00 | | 1 133 038.00 | 1 133 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 378.00 | 23 525.00 | 1 315 853.00 | 1 339 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 815.00 | | | 208 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 322.00 | 208 915.00 | | 229 322.00 |
DL TOTAL (I) | 439 237.00 | 209 915.00 | | 439 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 396.00 | 295 239.00 | | 519 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 170.00 | 374 627.00 | | 354 170.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 10 150.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 616.00 | 680 017.00 | | 876 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 853.00 | 889 932.00 | | 1 315 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 616.00 | 680 017.00 | | 876 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 489.00 | | 103 667.00 | 107 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 816.00 | 18 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816.00 | 206 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 555.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 465.00 | | 92 179.00 | 45 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024.00 | | 10 933.00 | 12 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 522.00 | 14 003.00 | | 9 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 522.00 | 13 647.00 | | 9 522.00 |