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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 2 671 340.00 | 256 789.00 | 2 414 551.00 | 2 671 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 649.00 | 3 358.00 | 25 291.00 | 28 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 990.00 | 260 147.00 | 3 019 843.00 | 3 279 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CF Disponibilités | 238 452.00 | | 238 452.00 | 238 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 731.00 | | 244 731.00 | 244 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 720.00 | 260 147.00 | 3 264 573.00 | 3 524 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 783 750.00 | 615 000.00 | | 783 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806 250.00 | 575 000.00 | | 806 250.00 |
DH Report à nouveau | -345 157.00 | | | -345 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 019.00 | -345 157.00 | | -78 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 824.00 | 844 843.00 | | 1 166 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078 321.00 | 2 171 917.00 | | 2 078 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596.00 | 114 164.00 | | 4 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 30 120.00 | | 7 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 283.00 | 6 221.00 | | 7 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 750.00 | 2 322 422.00 | | 2 097 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 573.00 | 3 167 265.00 | | 3 264 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 697.00 | | 18 293.00 | 3 261 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 279 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 279 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 261 697.00 | | 18 293.00 | 3 261 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 181.00 | 128 966.00 | | 131 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 181.00 | 128 966.00 | | 131 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076 400.00 | 2 076 400.00 | | 2 076 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 750.00 | 2 097 750.00 | | 2 097 750.00 |