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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 174.00 | 1 589.00 | 3 584.00 | 5 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 105.00 | 1 272.00 | 3 833.00 | 5 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 808.00 | 25 175.00 | 119 633.00 | 144 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 788.00 | 28 037.00 | 132 750.00 | 160 788.00 |
BT Marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 501.00 | 28 037.00 | 151 464.00 | 179 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 708.00 | | | -29 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 568.00 | | | -45 568.00 |
DL TOTAL (I) | -70 277.00 | | | -70 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 741.00 | | | 221 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 464.00 | | | 151 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 698.00 | | | 145 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 567.00 | | 84 567.00 | 84 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 567.00 | | 84 567.00 | 84 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 860.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | | | 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 068.00 | | | 100 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 637.00 | | | 145 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 568.00 | | | -45 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 788.00 | | | 160 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 914.00 | | | 149 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177.00 | 21 860.00 | | 6 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 555.00 | 1 035.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | 20 825.00 | | 5 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 176.00 | 13 133.00 | 56 250.00 | 89 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 652.00 | 15 952.00 | 5 700.00 | 21 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 741.00 | 145 698.00 | 56 250.00 | 221 741.00 |