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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 863.00 | 317.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 810.00 | 38 542.00 | 126 268.00 | 164 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 555.00 | 39 405.00 | 131 150.00 | 170 555.00 |
BT Marchandises | 105 673.00 | | 105 673.00 | 105 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BZ Autres créances | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CF Disponibilités | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 192.00 | | 234 192.00 | 234 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 747.00 | 39 405.00 | 365 342.00 | 404 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 685.00 | | | 73 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 108.00 | 74 685.00 | | -8 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 787.00 | 46 242.00 | | 37 787.00 |
DK Provisions réglementées | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DL TOTAL (I) | 214 786.00 | 220 927.00 | | 214 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 664.00 | 87 450.00 | | 31 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 45 000.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 832.00 | 131 520.00 | | 67 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 560.00 | 28 929.00 | | 13 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 153.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 556.00 | 303 930.00 | | 150 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 342.00 | 524 857.00 | | 365 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 727.00 | 270 576.00 | | 125 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 905.00 | | 3 086.00 | 162 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 725.00 | | 3 086.00 | 161 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 560.00 | 22 845.00 | | 16 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 491.00 | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 188.00 | 22 354.00 | | 16 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 664.00 | 6 835.00 | 24 829.00 | 31 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 332.00 | 105 332.00 | | 105 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 555.00 | 125 726.00 | 24 829.00 | 150 555.00 |