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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 782 159.00 | 633 581.00 | 148 578.00 | 782 159.00 |
AH Fonds commercial | 44 455.00 | 16 795.00 | 27 659.00 | 44 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
AN Terrains | 298 245.00 | | 298 245.00 | 298 245.00 |
AP Constructions | 1 892 683.00 | 484 419.00 | 1 408 264.00 | 1 892 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 496 381.00 | 9 473 710.00 | 3 022 671.00 | 12 496 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660 256.00 | 2 945 430.00 | 1 714 826.00 | 4 660 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 163.00 | | 214 163.00 | 214 163.00 |
BF Prêts | 341 922.00 | | 341 922.00 | 341 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 654 829.00 | | 654 829.00 | 654 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 003 435.00 | | 16 003 435.00 | 16 003 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385 779.00 | 561 185.00 | 5 824 594.00 | 6 385 779.00 |
BN En cours de production de biens | 2 041 980.00 | 270 417.00 | 1 771 563.00 | 2 041 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 225 636.00 | 514 684.00 | 3 710 952.00 | 4 225 636.00 |
BT Marchandises | 74 392.00 | 2 581.00 | 71 811.00 | 74 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998 940.00 | | 998 940.00 | 998 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 831.00 | | 165 831.00 | 165 831.00 |
BZ Autres créances | 2 815 552.00 | | 2 815 552.00 | 2 815 552.00 |
CF Disponibilités | 282 425.00 | | 282 425.00 | 282 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 264 981.00 | | 3 264 981.00 | 3 264 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 268 415.00 | | 19 268 415.00 | 19 268 415.00 |
CU Autres participations | 16 003 435.00 | | 16 003 435.00 | 16 003 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 896 137.00 | 1 408 239.00 | 1 487 898.00 | 2 896 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 13 057 607.00 | | | 13 057 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
DG Autres réserves | 443 068.00 | | | 443 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 187.00 | | | 457 187.00 |
DK Provisions réglementées | 83 554.00 | | | 83 554.00 |
DL TOTAL (I) | 14 069 206.00 | | | 14 069 206.00 |
DP Provisions pour risques | 716 508.00 | 646 073.00 | | 716 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 508.00 | 702 541.00 | | 716 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 625 934.00 | | | 4 625 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 108.00 | 2 935.00 | | 376 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 007.00 | | | 563 007.00 |
EA Autres dettes | 5 038 767.00 | 5 286 831.00 | | 5 038 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 170.00 | 359 976.00 | | 519 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 209.00 | | | 5 199 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 268 415.00 | | | 19 268 415.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 078 893.00 | 1 063 615.00 | | 3 078 893.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -26 780.00 | -28 615.00 | | -26 780.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 668 290.00 | 634 342.00 | | 668 290.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 152 099.00 | 58 757.00 | | 152 099.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 793 609.00 | 664 484.00 | | 793 609.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 56 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 011 927.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 855 379.00 | |
FG Production vendue services | 299 093.00 | | 299 093.00 | 299 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 093.00 | | 299 093.00 | 299 093.00 |
FM Production stockée | | | 567 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 519 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 075 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -427 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656 299.00 | |
GE Autres charges | | | 58 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 997.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 292 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 667.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 081.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 836.00 | 505 435.00 | | 47 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 836.00 | 505 435.00 | | 47 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 408.00 | 573 349.00 | | 169 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 135.00 | | | -37 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 541.00 | | | -23 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 779.00 | | | 921 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 591.00 | | | 464 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 187.00 | | | 457 187.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -49 538.00 | 29 615.00 | | -49 538.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 230 992.00 | 1 122 372.00 | | 3 230 992.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 230 992.00 | 1 122 372.00 | | 3 230 992.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 152 099.00 | 58 757.00 | | 152 099.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 078 893.00 | 1 063 615.00 | | 3 078 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 003 435.00 | | | 16 003 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 003 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 003 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003 435.00 | | | 16 003 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 419.00 | 37 135.00 | | 46 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 419.00 | 37 135.00 | | 46 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 629.00 | 306 629.00 | | 306 629.00 |
UX Autres créances clients | 165 831.00 | 165 831.00 | | 165 831.00 |
VC Groupe et associés | 2 955 783.00 | 2 955 783.00 | | 2 955 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 625 934.00 | 433 856.00 | 3 721 209.00 | 4 625 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 787.00 | 3 122 787.00 | | 3 122 787.00 |
VW T.V.A. | 51 076.00 | 51 076.00 | | 51 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 209.00 | 1 007 131.00 | 3 721 209.00 | 5 199 209.00 |