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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282 434.00 | 1 155 088.00 | 2 127 345.00 | 3 282 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 844.00 | 224 448.00 | 295 395.00 | 519 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 913.00 | 46 054.00 | 131 859.00 | 177 913.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 142.00 | 1 425 591.00 | 2 577 550.00 | 4 003 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 512 251.00 | 16 385.00 | 1 495 866.00 | 1 512 251.00 |
BN En cours de production de biens | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 497.00 | | 177 497.00 | 177 497.00 |
BT Marchandises | 18 294.00 | 786.00 | 17 508.00 | 18 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 479.00 | 80 459.00 | 828 020.00 | 908 479.00 |
BZ Autres créances | 1 801 016.00 | 9 080.00 | 1 791 936.00 | 1 801 016.00 |
CF Disponibilités | 1 146 927.00 | | 1 146 927.00 | 1 146 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 737 458.00 | 106 710.00 | 5 630 748.00 | 5 737 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 605.00 | 1 532 303.00 | 8 208 301.00 | 9 740 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 935.00 | | | 111 935.00 |
DH Report à nouveau | | -783 031.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809.00 | 896 467.00 | | 2 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 632 147.00 | 733 986.00 | | 632 147.00 |
DL TOTAL (I) | 763 393.00 | 862 422.00 | | 763 393.00 |
DP Provisions pour risques | 163 774.00 | 147 965.00 | | 163 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 774.00 | 147 965.00 | | 163 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 526 743.00 | 3 983 521.00 | | 3 526 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 609.00 | 33 226.00 | | 48 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 150.00 | 1 566 787.00 | | 2 125 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 918.00 | 948 866.00 | | 911 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 564.00 | 7 918.00 | | 19 564.00 |
EA Autres dettes | 649 147.00 | 1 367 325.00 | | 649 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 281 133.00 | 7 907 646.00 | | 7 281 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 208 301.00 | 8 918 035.00 | | 8 208 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 526 743.00 | | | 3 526 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 321.00 | 8 436.00 | 48 757.00 | 40 321.00 |
FD Production vendue biens | 10 470 864.00 | 412 795.00 | 10 883 660.00 | 10 470 864.00 |
FG Production vendue services | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 587 602.00 | 421 231.00 | 11 008 833.00 | 10 587 602.00 |
FM Production stockée | | | 53 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 363 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 851 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 657 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 539 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 261.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 631 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 780 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 875 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 782.00 | | | 321 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620 831.00 | 28.00 | | 2 620 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 868.00 | 3 073 413.00 | | 102 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 271.00 | 3 073 442.00 | | 2 728 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286 354.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | 8 408.00 | | 1 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780 831.00 | 106 647.00 | | 780 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 861.00 | 401 410.00 | | 781 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 946 409.00 | 2 672 031.00 | | 1 946 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -931 498.00 | -815 607.00 | | -931 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 580 463.00 | 13 915 242.00 | | 14 580 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 577 653.00 | 13 018 774.00 | | 14 577 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809.00 | 896 467.00 | | 2 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 669 307.00 | | 463 189.00 | 3 669 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 354.00 | 4 003 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 950.00 | 3 294 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 404.00 | 697 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178 614.00 | | 211 920.00 | 3 178 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 892.00 | | 250 269.00 | 480 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 1 000.00 | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 616.00 | 382 174.00 | 424.00 | 267 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 996.00 | 242 867.00 | | 135 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 620.00 | 139 307.00 | 424.00 | 131 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 965.00 | 67 261.00 | 51 452.00 | 147 965.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 776 224.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 107.00 | | 37 936.00 | 55 107.00 |
6T Sur comptes clients | 37 670.00 | 50 444.00 | 7 655.00 | 37 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 509.00 | 4 571.00 | | 4 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 287.00 | 831 240.00 | 45 592.00 | 97 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 253.00 | 898 501.00 | 97 044.00 | 245 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 705.00 | 92 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 150.00 | 2 125 150.00 | | 2 125 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 950.00 | 444 950.00 | | 444 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 190.00 | 324 190.00 | | 324 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 147.00 | 649 147.00 | | 649 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 814 742.00 | 814 742.00 | | 814 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 148.00 | 45 148.00 | | 45 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 737.00 | 93 737.00 | | 93 737.00 |
VB T. V. A. | 241 096.00 | 241 096.00 | | 241 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 526 743.00 | | | 3 526 743.00 |
VP Divers | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 615.00 | 1 406 615.00 | | 1 406 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 537.00 | 95 537.00 | | 95 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 834.00 | 2 815 834.00 | | 2 815 834.00 |
VW T.V.A. | 123 512.00 | 123 512.00 | | 123 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 232 523.00 | 3 705 780.00 | | 7 232 523.00 |