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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 050.00 | 4 564.00 | 7 486.00 | 12 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 585.00 | 5 349.00 | 4 236.00 | 9 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 716.00 | 9 912.00 | 26 797.00 | 36 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 293.00 | | 202 293.00 | 202 293.00 |
BZ Autres créances | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CF Disponibilités | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 148.00 | | 281 148.00 | 281 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 858.00 | 9 912.00 | 307 946.00 | 317 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 067.00 | | | -86 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 589.00 | -86 067.00 | | -80 589.00 |
DL TOTAL (I) | -146 657.00 | -66 067.00 | | -146 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 094.00 | 167 015.00 | | 240 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 557.00 | 60 786.00 | | 104 557.00 |
EA Autres dettes | 109 951.00 | 98 192.00 | | 109 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 602.00 | 326 643.00 | | 454 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 946.00 | 260 576.00 | | 307 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 228.00 | | 511 228.00 | 511 228.00 |
FG Production vendue services | 41 856.00 | | 41 856.00 | 41 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 084.00 | | 553 084.00 | 553 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | | | -1 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 684.00 | 786 497.00 | | 554 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 273.00 | 872 564.00 | | 635 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 589.00 | -86 067.00 | | -80 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 660.00 | | 2 050.00 | 34 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 585.00 | | 2 050.00 | 19 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 815.00 | 5 097.00 | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 5 097.00 | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 094.00 | 240 094.00 | | 240 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 951.00 | 109 951.00 | | 109 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
UX Autres créances clients | 202 293.00 | 202 293.00 | | 202 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 787.00 | 230 712.00 | 15 075.00 | 245 787.00 |
VW T.V.A. | 72 459.00 | 72 459.00 | | 72 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 602.00 | 454 602.00 | | 454 602.00 |