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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 503.00 | 636.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623.00 | 509.00 | 114.00 | 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062.00 | 1 012.00 | 1 050.00 | 2 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BN En cours de production de biens | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BZ Autres créances | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 187.00 | | 25 187.00 | 25 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 249.00 | 1 012.00 | 26 237.00 | 27 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
DH Report à nouveau | -22 154.00 | | | -22 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 784.00 | -22 154.00 | | -5 784.00 |
DL TOTAL (I) | -25 079.00 | -19 295.00 | | -25 079.00 |
DP Provisions pour risques | | 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 721.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 644.00 | 18 000.00 | | 20 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 7 024.00 | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 092.00 | 18 679.00 | | 21 092.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 3 000.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 315.00 | 46 703.00 | | 51 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 237.00 | 28 129.00 | | 26 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 315.00 | 46 703.00 | | 51 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 748.00 | | 120 748.00 | 120 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 748.00 | | 120 748.00 | 120 748.00 |
FM Production stockée | | | -5 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 482.00 | | | 123 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 265.00 | | | 129 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 784.00 | | | -5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577.00 | 435.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 435.00 | | 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 644.00 | 6 434.00 | 14 210.00 | 20 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 204.00 | 16 904.00 | 300.00 | 17 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 315.00 | 37 105.00 | 14 210.00 | 51 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |