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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BZ Autres créances | 102 685.00 | | 102 685.00 | 102 685.00 |
CF Disponibilités | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 410.00 | | 196 410.00 | 196 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 410.00 | | 476 410.00 | 476 410.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
DH Report à nouveau | | -2 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 102.00 | 49 546.00 | | 133 102.00 |
DL TOTAL (I) | 461 208.00 | 328 106.00 | | 461 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 156.00 | 19 119.00 | | 12 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 202.00 | 22 165.00 | | 15 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 410.00 | 350 271.00 | | 476 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 368.00 | 22 165.00 | | 13 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 11 019.00 | | 8 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 000.00 | 69 000.00 | | 148 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 898.00 | 19 454.00 | | 14 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 102.00 | 49 546.00 | | 133 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 400.00 | | | 283 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 280 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 400.00 | | | 283 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UX Autres créances clients | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 685.00 | 170 685.00 | | 170 685.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 202.00 | 13 368.00 | 1 834.00 | 15 202.00 |