| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 453.00 | 3 436.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 603 615.00 | | 603 615.00 | 603 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 568.00 | 12 520.00 | 34 048.00 | 46 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 310.00 | 21 328.00 | 55 982.00 | 77 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 885.00 | 34 302.00 | 722 582.00 | 756 885.00 |
BT Marchandises | 125 154.00 | | 125 154.00 | 125 154.00 |
BZ Autres créances | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
CF Disponibilités | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 920.00 | | 223 920.00 | 223 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 805.00 | 34 302.00 | 946 503.00 | 980 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 921.00 | -10 612.00 | | -19 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 116.00 | -9 308.00 | | -21 116.00 |
DL TOTAL (I) | -40 037.00 | -18 921.00 | | -40 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 273.00 | 21 335.00 | | 174 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
EA Autres dettes | 13 945.00 | 1 308.00 | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 540.00 | 22 643.00 | | 986 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 503.00 | 3 722.00 | | 946 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 411.00 | | 959 411.00 | 959 411.00 |
FG Production vendue services | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 380.00 | | 980 380.00 | 980 380.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 093.00 | | | 992 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 210.00 | 9 308.00 | | 1 013 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 116.00 | -9 308.00 | | -21 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 756 885.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 302.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 849.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 273.00 | 174 273.00 | | 174 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 826.00 | 66 326.00 | 25 500.00 | 91 826.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 541.00 | 986 541.00 | | 986 541.00 |