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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 1 283.00 | 547.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 609.00 | 61 283.00 | 41 326.00 | 102 609.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 121.00 | 61 283.00 | 42 838.00 | 104 121.00 |
CU Autres participations | 100 779.00 | 60 000.00 | 40 779.00 | 100 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 955.00 | 5 137.00 | | -57 955.00 |
DK Provisions réglementées | 4 704.00 | 2 664.00 | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | -43 114.00 | 12 801.00 | | -43 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 960.00 | 60 256.00 | | 42 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 612.00 | 30 146.00 | | 41 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 330.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 952.00 | 90 732.00 | | 85 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 838.00 | 103 533.00 | | 42 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 516.00 | 41 971.00 | | 23 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 040.00 | 1 356.00 | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 6 035.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 040.00 | -6 035.00 | | -2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 656.00 | 14 203.00 | | 8 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 611.00 | 9 066.00 | | 66 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 955.00 | 5 137.00 | | -57 955.00 |