| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 661.00 | 4 597.00 | 65.00 | 4 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 476.00 | 41 740.00 | 68 736.00 | 110 476.00 |
040 Immobilisations financières | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 020.00 | 46 336.00 | 71 684.00 | 118 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 749.00 | | 129 749.00 | 129 749.00 |
072 Créances – Autres | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
084 Disponibilités | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 904.00 | | 289 904.00 | 289 904.00 |
110 Total général Actif | 407 924.00 | 46 336.00 | 361 588.00 | 407 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 474.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 200 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 793.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79.00 | | | 79.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 002 077.00 | 770 944.00 | | 1 002 077.00 |
222 Production stockée | 40 671.00 | -36 300.00 | | 40 671.00 |
230 Autres produits | 3 194.00 | 798.00 | | 3 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 046 021.00 | 735 442.00 | | 1 046 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 482 450.00 | 297 895.00 | | 482 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -1 150.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 226 405.00 | 203 948.00 | | 226 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 611.00 | 767.00 | | 3 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 390.00 | 96 470.00 | | 150 390.00 |
252 Charges sociales | 57 435.00 | 36 668.00 | | 57 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 626.00 | 16 620.00 | | 31 626.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 950 437.00 | 651 244.00 | | 950 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 584.00 | 84 198.00 | | 95 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 122.00 | 8 828.00 | | 1 122.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 311.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 680.00 | 12 819.00 | | 2 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 529.00 | 17 094.00 | | 20 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 004.00 | 62 801.00 | | 73 004.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 171 674.00 | | | 171 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 131 718.00 | | | 131 718.00 |