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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 180.00 | 12 954.00 | 46 226.00 | 59 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 680.00 | 256 292.00 | 1 037 389.00 | 1 293 680.00 |
BZ Autres créances | 333 398.00 | | 333 398.00 | 333 398.00 |
CF Disponibilités | 286 531.00 | | 286 531.00 | 286 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 476.00 | | 620 476.00 | 620 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 156.00 | 256 292.00 | 1 657 865.00 | 1 914 156.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 234 500.00 | 243 338.00 | 991 162.00 | 1 234 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 547 500.00 | 1 547 500.00 | | 1 547 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
DG Autres réserves | 268 536.00 | | | 268 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 451.00 | 282 669.00 | | -311 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 718.00 | 1 830 169.00 | | 1 518 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 012.00 | 61 000.00 | | 46 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 962.00 | 46 661.00 | | 49 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 903.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 082.00 | 10 675.00 | | 41 082.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 147.00 | 123 239.00 | | 139 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 865.00 | 1 953 409.00 | | 1 657 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 216 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 243 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 000.00 | 800.00 | | 375 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 000.00 | 800.00 | | 375 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 000.00 | -800.00 | | -75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 605.00 | 355 458.00 | | 543 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 056.00 | 72 789.00 | | 855 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 451.00 | 282 669.00 | | -311 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 680.00 | | | 1 668 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 000.00 | 1 234 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 000.00 | 1 293 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 180.00 | | | 59 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 500.00 | | | 1 609 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 11 836.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 11 836.00 | | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 012.00 | 15 161.00 | 30 850.00 | 46 012.00 |
VI Groupe et associés | 49 924.00 | 49 924.00 | | 49 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 398.00 | 333 398.00 | | 333 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 945.00 | 333 945.00 | | 333 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 147.00 | 108 296.00 | 30 850.00 | 139 147.00 |