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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006.00 | 5 503.00 | 11 503.00 | 17 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 740.00 | 10 841.00 | 7 898.00 | 18 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 348.00 | 16 345.00 | 21 003.00 | 37 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 041.00 | 4 206.00 | 36 835.00 | 41 041.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CF Disponibilités | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 974.00 | 4 206.00 | 65 767.00 | 69 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 323.00 | 20 551.00 | 86 771.00 | 107 323.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 17 510.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 537.00 | | | -31 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 464.00 | -49 048.00 | | 47 464.00 |
DL TOTAL (I) | 21 426.00 | -26 037.00 | | 21 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 972.00 | 25 213.00 | | 17 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 391.00 | 611.00 | | 3 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 290.00 | 10 703.00 | | 12 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 057.00 | 30 089.00 | | 26 057.00 |
EA Autres dettes | 5 631.00 | 8 369.00 | | 5 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 344.00 | 74 986.00 | | 65 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 771.00 | 48 948.00 | | 86 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 587.00 | | 5 896.00 | 32 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 1 601.00 | 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155.00 | 980.00 | 37 349.00 | 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980.00 | 35 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 783.00 | | 4 945.00 | 31 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 951.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 341.00 | 6 342.00 | 338.00 | 10 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 341.00 | 6 342.00 | 338.00 | 10 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VI Groupe et associés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 706.00 | 51 261.00 | 1 445.00 | 52 706.00 |
VW T.V.A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 345.00 | 65 345.00 | | 65 345.00 |