| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 296.00 | 21 431.00 | 42 864.00 | 64 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 1 440.00 | 288.00 | 1 728.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 574.00 | 22 871.00 | 43 702.00 | 66 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
110 Total général Actif | 73 555.00 | 22 871.00 | 50 683.00 | 73 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 127.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 846.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 970.00 | | | 970.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
230 Autres produits | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
242 Autres charges externes. | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
252 Charges sociales | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 794.00 | | | -31 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 127.00 | | | -21 127.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 024.00 | | | 66 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194.00 | | | 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |