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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 616.00 | 9 375.00 | 11 241.00 | 20 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 1 505.00 | 10 495.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 543.00 | 11 177.00 | 59 366.00 | 70 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 884.00 | 22 057.00 | 84 827.00 | 106 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 409.00 | 3 766.00 | 224 644.00 | 228 409.00 |
BZ Autres créances | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CF Disponibilités | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 046.00 | 3 766.00 | 426 280.00 | 430 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 930.00 | 25 823.00 | 511 107.00 | 536 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 193.00 | | | -236 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 988.00 | -236 193.00 | | 234 988.00 |
DL TOTAL (I) | 28 794.00 | -206 193.00 | | 28 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 629.00 | 95.00 | | 18 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 640.00 | 245 485.00 | | 218 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 914.00 | 20 475.00 | | 10 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 643.00 | 149 177.00 | | 196 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 002.00 | 36 487.00 | | 37 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 790.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 313.00 | 468 909.00 | | 482 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 107.00 | 262 716.00 | | 511 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 431.00 | 468 909.00 | | 474 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 012.00 | | 83 980.00 | 50 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 108.00 | | 106 884.00 | 27 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 108.00 | | 82 543.00 | 27 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 3 616.00 | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 287.00 | | 80 364.00 | 29 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 005.00 | 14 052.00 | | 8 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 5 959.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589.00 | 8 093.00 | | 4 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 643.00 | 196 643.00 | | 196 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
UX Autres créances clients | 223 890.00 | 223 890.00 | | 223 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VB T. V. A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 530.00 | 10 648.00 | 7 882.00 | 18 530.00 |
VI Groupe et associés | 218 640.00 | 218 640.00 | | 218 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 143.00 | 270 417.00 | 3 726.00 | 274 143.00 |
VW T.V.A. | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 399.00 | 463 517.00 | 7 882.00 | 471 399.00 |