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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 874.00 | 2 439.00 | 71 435.00 | 73 874.00 |
040 Immobilisations financières | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 700.00 | 2 439.00 | 402 261.00 | 404 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
060 Stock marchandises | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
072 Créances – Autres | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
084 Disponibilités | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
110 Total général Actif | 462 216.00 | 2 439.00 | 459 777.00 | 462 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 525.00 | | | 112 525.00 |
230 Autres produits | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 147.00 | | | 114 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -956.00 | | | -956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 986.00 | | | 47 986.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 471.00 | | | -1 471.00 |
242 Autres charges externes. | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
252 Charges sociales | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
294 Charges financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 084.00 | | | -4 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404 700.00 | | | 404 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 064.00 | | | 5 064.00 |