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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 118.00 | 1 684.00 | 4 434.00 | 6 118.00 |
040 Immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 368.00 | 1 684.00 | 19 684.00 | 21 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
084 Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
110 Total général Actif | 26 567.00 | 1 684.00 | 24 883.00 | 26 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 33 019.00 | | | 33 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
252 Charges sociales | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
294 Charges financières | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 704.00 | | | -4 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |