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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 133.00 | 10 520.00 | 18 613.00 | 29 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321.00 | 518.00 | 803.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 454.00 | 11 038.00 | 19 416.00 | 30 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
BZ Autres créances | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CF Disponibilités | 26 902.00 | | 26 902.00 | 26 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 404.00 | 11 038.00 | 129 366.00 | 140 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 463.00 | | | -41 463.00 |
DL TOTAL (I) | -31 463.00 | | | -31 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 932.00 | | | 131 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 829.00 | | | 160 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 366.00 | | | 129 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 829.00 | | | 160 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 060.00 | | 155 060.00 | 155 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 060.00 | | 155 060.00 | 155 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 038.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 498.00 | | | 160 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 961.00 | | | 201 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 463.00 | | | -41 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 321.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VI Groupe et associés | 131 932.00 | 131 932.00 | | 131 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 048.00 | 83 048.00 | | 83 048.00 |
VW T.V.A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 829.00 | 160 829.00 | | 160 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
ST Autres comptes | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 093.00 | | | 47 093.00 |