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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 860.00 | 14 660.00 | 200.00 | 14 860.00 |
AN Terrains | 32 561.00 | 10 744.00 | 21 817.00 | 32 561.00 |
AP Constructions | 5 742 043.00 | 5 730 296.00 | 11 747.00 | 5 742 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 598.00 | 114 537.00 | 16 061.00 | 130 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 759.00 | 168 365.00 | 1 394.00 | 169 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 598 296.00 | 6 038 601.00 | 559 695.00 | 6 598 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 697.00 | | 108 697.00 | 108 697.00 |
BZ Autres créances | 730 615.00 | | 730 615.00 | 730 615.00 |
CF Disponibilités | 184 228.00 | | 184 228.00 | 184 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 246.00 | | 1 029 246.00 | 1 029 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 542.00 | 6 038 601.00 | 1 588 941.00 | 7 627 542.00 |
CU Autres participations | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 929.00 | | | 369 929.00 |
DK Provisions réglementées | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
DL TOTAL (I) | 887 324.00 | | | 887 324.00 |
DP Provisions pour risques | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 099.00 | | | 465 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 431.00 | | | 207 431.00 |
EA Autres dettes | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 909.00 | | | 676 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 941.00 | | | 1 588 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 909.00 | | | 676 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 018.00 | | 1 377 018.00 | 1 377 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 018.00 | | 1 377 018.00 | 1 377 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 370.00 | | | 124 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 370.00 | | | 124 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 801.00 | | | 136 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 164.00 | | | 1 527 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 235.00 | | | 1 157 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 929.00 | | | 369 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 592 272.00 | | 6 024.00 | 6 592 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 598 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 074 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 615.00 | | 245.00 | 14 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 069 181.00 | | 5 779.00 | 6 069 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 476.00 | | | 508 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 953 904.00 | 84 697.00 | | 5 953 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 615.00 | 45.00 | | 14 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 939 290.00 | 84 652.00 | | 5 939 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 72 779.00 | 60 370.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 708.00 | 64 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 487.00 | 124 370.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 487.00 | 124 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 098.00 | 465 098.00 | | 465 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 801.00 | 136 801.00 | | 136 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 697.00 | 108 697.00 | | 108 697.00 |
VB T. V. A. | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 083.00 | 655 083.00 | | 655 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 017.00 | 845 017.00 | 500 000.00 | 1 345 017.00 |
VW T.V.A. | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 909.00 | 676 909.00 | | 676 909.00 |