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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | 545.00 | 556.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174.00 | 545.00 | 628.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 286.00 | | 399 286.00 | 399 286.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 167 262.00 | | 167 262.00 | 167 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 045.00 | | 570 045.00 | 570 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 219.00 | 545.00 | 570 673.00 | 571 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 648.00 | 578.00 | | 1 648.00 |
DH Report à nouveau | 31 298.00 | 10 972.00 | | 31 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 201.00 | 21 396.00 | | 22 201.00 |
DL TOTAL (I) | 205 147.00 | 182 946.00 | | 205 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 484.00 | 245 168.00 | | 243 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 5 063.00 | | 7 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 246.00 | 137 609.00 | | 109 246.00 |
EA Autres dettes | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 526.00 | 393 002.00 | | 365 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 673.00 | 575 948.00 | | 570 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 107.00 | | 690 107.00 | 690 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 107.00 | | 690 107.00 | 690 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | 211.00 | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 211.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -211.00 | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | 8 403.00 | | 10 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 958.00 | 636 574.00 | | 695 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 757.00 | 615 178.00 | | 673 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 201.00 | 21 396.00 | | 22 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 239.00 | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307.00 | 239.00 | | 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 399 286.00 | 399 286.00 | | 399 286.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 243 484.00 | 243 484.00 | | 243 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 856.00 | 402 784.00 | 73.00 | 402 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 526.00 | 365 526.00 | | 365 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
ST Autres comptes | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 281.00 | | | 109 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |