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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AB Frais d’établissement | 69 083.00 | 34 041.00 | 35 041.00 | 69 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 28 224 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 368 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 202 485.00 | | 5 202 485.00 | 5 202 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 907 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 499 000.00 | |
BT Marchandises | | | 1 132 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 14 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 142 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 982 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 259 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 801 061.00 | | 1 801 061.00 | 1 801 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 77 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 606 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 105 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 6 959 840.00 | | 6 959 840.00 | 6 959 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 605 000.00 | 18 605 000.00 | | 18 605 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 000.00 | 193 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 136.00 | | | 58 136.00 |
DG Autres réserves | 1 803 000.00 | 1 478 000.00 | | 1 803 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 755.00 | | | 556 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
DK Provisions réglementées | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
DL TOTAL (I) | 23 314 000.00 | 20 660 000.00 | | 23 314 000.00 |
DP Provisions pour risques | 271 000.00 | 194 000.00 | | 271 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 000.00 | 194 000.00 | | 271 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 155 710.00 | | | 1 155 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 775 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 999 000.00 | 24 263 000.00 | | 21 999 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 000.00 | 3 453 000.00 | | 5 588 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038 000.00 | 2 019 000.00 | | 3 038 000.00 |
EA Autres dettes | 4 120 000.00 | 788 000.00 | | 4 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 520 000.00 | 33 028 000.00 | | 37 520 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 105 000.00 | 53 882 000.00 | | 61 105 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 428 875.00 | | | 7 428 875.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 179 000.00 | 383 000.00 | | 2 179 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 114 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 365 050.00 | | 1 365 050.00 | 1 365 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 114 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 580 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 549 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 547 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 253 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 327 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 484.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 604 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 753 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 305.00 | | | 217 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 305.00 | | | 217 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 000.00 | 139 000.00 | | 85 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723 013.00 | | | 723 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 000.00 | 139 000.00 | | 85 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 000.00 | -139 000.00 | | -85 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -546 000.00 | -49 000.00 | | -546 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 616.00 | | | 2 681 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 861.00 | | | 2 124 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 755.00 | | | 556 755.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 58 000.00 | -173 000.00 | | 58 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 179 000.00 | 383 000.00 | | 2 179 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 179 000.00 | 383 000.00 | | 2 179 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 113 190.00 | | 27 620 710.00 | 35 113 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 223 014.00 | 37 396 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 223 014.00 | 37 510 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 044 107.00 | | 27 575 452.00 | 35 044 107.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 242.00 | 23 621.00 | | 21 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 225.00 | 13 817.00 | | 20 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | 9 805.00 | | 1 017.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 291 592.00 | 50 892.00 | 217 306.00 | 291 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 592.00 | 50 892.00 | 217 306.00 | 291 592.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 892.00 | 217 306.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 155 711.00 | 28 914.00 | | 1 155 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 327.00 | 289 327.00 | | 289 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 170.00 | 569 170.00 | | 569 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400 502.00 | 5 400 502.00 | | 5 400 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 202 486.00 | 25 601.00 | 5 176 884.00 | 5 202 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 234 219.00 | | 25 234 219.00 | 25 234 219.00 |
UX Autres créances clients | 213 754.00 | 213 754.00 | | 213 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 910 201.00 | 1 140 961.00 | 10 769 240.00 | 11 910 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 654.00 | | | 2 100 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 789.00 | 522 789.00 | 15 000.00 | 537 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 188 570.00 | 762 467.00 | 30 426 103.00 | 31 188 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 324 912.00 | 7 428 875.00 | 10 769 240.00 | 19 324 912.00 |