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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 646 737.00 | | 5 646 737.00 | 5 646 737.00 |
BZ Autres créances | 84 648.00 | | 84 648.00 | 84 648.00 |
CF Disponibilités | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 904.00 | | 98 904.00 | 98 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 640.00 | | 5 745 640.00 | 5 745 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 646 737.00 | | 5 646 737.00 | 5 646 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 047.00 | | | 282 047.00 |
DH Report à nouveau | | -13 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 963.00 | 1 448 336.00 | | 1 453 963.00 |
DK Provisions réglementées | 2 537.00 | 1 397.00 | | 2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 547.00 | 1 466 444.00 | | 1 771 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 960 791.00 | 4 349 587.00 | | 3 960 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 033.00 | 2 938.00 | | 9 033.00 |
EA Autres dettes | 4 269.00 | 4 320.00 | | 4 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 974 093.00 | 4 356 845.00 | | 3 974 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 640.00 | 5 823 289.00 | | 5 745 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 459 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 016.00 | 1 140.00 | | 61 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 984.00 | -1 140.00 | | 13 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 995.00 | 2 938.00 | | 7 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 734.00 | 1 493 049.00 | | 1 564 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 771.00 | 44 713.00 | | 110 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 963.00 | 1 448 336.00 | | 1 453 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 397.00 | 1 140.00 | | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | 1 140.00 | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 960 791.00 | 391 330.00 | 1 591 001.00 | 3 960 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 093.00 | 404 632.00 | 1 591 001.00 | 3 974 093.00 |