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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 611.00 | 2 284.00 | 3 327.00 | 5 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 772.00 | 113 669.00 | 404 103.00 | 517 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 423.00 | 115 953.00 | 430 470.00 | 546 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BT Marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BZ Autres créances | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CF Disponibilités | 125 988.00 | | 125 988.00 | 125 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 439.00 | | 208 439.00 | 208 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 862.00 | 115 953.00 | 638 908.00 | 754 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 833.00 | | | -135 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
DL TOTAL (I) | -86 138.00 | | | -86 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 419.00 | | | 344 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 371.00 | | | 127 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
EA Autres dettes | 213 274.00 | | | 213 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 046.00 | | | 725 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 908.00 | | | 638 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 624.00 | | | 444 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 570.00 | | 10 853.00 | 535 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 403.00 | | 980.00 | 522 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 667.00 | | 9 873.00 | 8 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 230.00 | 54 723.00 | | 61 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 230.00 | 54 723.00 | | 61 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 371.00 | 127 371.00 | | 127 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 274.00 | 213 274.00 | | 213 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UX Autres créances clients | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VB T. V. A. | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 419.00 | 63 997.00 | 258 631.00 | 344 419.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 072.00 | 78 072.00 | | 78 072.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 047.00 | 444 625.00 | 258 631.00 | 725 047.00 |