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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 020.00 | 6 349.00 | 56 671.00 | 63 020.00 |
AP Constructions | 34 227.00 | 6 028.00 | 28 199.00 | 34 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 639.00 | 6 852.00 | 159 787.00 | 166 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 186.00 | 19 229.00 | 285 957.00 | 305 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4.00 | |
BZ Autres créances | 131 167.00 | | 131 167.00 | 131 167.00 |
CF Disponibilités | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 337.00 | | 212 337.00 | 212 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 523.00 | 19 229.00 | 498 295.00 | 517 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 066.00 | | | 138 066.00 |
DL TOTAL (I) | 164 813.00 | | | 164 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 559.00 | | | 222 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 482.00 | | | 333 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 295.00 | | | 498 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 842.00 | | | 162 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 560.00 | 11 668.00 | | 7 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 147.00 | 4 201.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 413.00 | 7 467.00 | | 5 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 641.00 | | 90 535.00 | 170 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 970.00 | 134 370.00 | 9 600.00 | 143 970.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 483.00 | 162 842.00 | 90 535.00 | 333 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
ST Autres comptes | 66 826.00 | | | 66 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
YT Sous‐traitance | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 542.00 | | | 165 542.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 134.00 | | | 218 134.00 |